Mutual Fund Gebühren, Entgelte und Management Expense Ratio

Investor kann Gebühren und Entgelte nach dem Kauf anfallen, Verkauf und Betrieb ihrer Anlagen in Investmentfonds Fonds wie folgt:

1. Service Charge: Ist eine Front-End-Gebühren anfallen (UO) durch einen Investor, wenn er Anteile eines Fonds kauft. Die Servicegebühr wird als ein bestimmter Prozentsatz des NAV pro Einheit berechnet.

2. Rückkauf Charge: eine Back-End Rücknahmegebühr anfallen (wenn berechnet), wenn ein Anteilinhaber seine Anteile verkauft, zurück zu den Manager. Der Rückkauf L
1. Switching Gebühren: Das von einem Anteilinhaber entstehen kann, wenn er seine Einheiten zwischen Fonds schaltet in Reaktion auf seine finanziellen Ziele zu verändern oder Marktbedingungen.

4. Transfer-Gebühren: Werden von einem Anteilinhaber entstehen, wenn er ganz oder teilweise überträgt seine Anteile an einem Fonds auf eine andere Person.

5. Verwaltungskosten: Dies sind Aufwendungen für Portfolio Management, der Manager der Gebühren, Treuhänder der Gebühren und Kosten Sorgerecht, Prüfungskosten, administrative Belastungen wie Druck von Geschäftsberichten, Verteilung Kontrollen, Porto und andere Dienstleistungen in der Verwaltung des Fonds entstehen. Diese Kosten werden aus dem Fondsvermögen gezahlt.Der Manager ist eine jährliche Management-Gebühr für die Verwaltung des Fonds, berechnet und wird täglich abgegrenzt und zahlbar an die Manager auf einer monatlichen Basis berechtigt.

Der Treuhänder ist eine jährliche Gebühr für die Treuhänder der Wahrnehmung seiner Aufgaben als Treuhänder für den Fonds, die berechnet und wird täglich abgegrenzt und zahlbar an den Treuhänder monatlich berechtigt.

6. Management Expense Ratio (MER): Ist das Verhältnis der inhärenten Kosten für die Arbeit eine Einheit Treuhandfonds für den Fonds die durchschnittliche Netto-Vermögenswert anfallen. MER ermöglicht Anteilinhaber und Investoren, direkte Vergleiche der Kosten von Konkurrenten Gelder derselben Fondskategorien durchgeführt / peer zwischen einem ausgewogenen Fonds und anderen zB zu machen. Durch den Vergleich der MERs von Peer-Fonds, wird die Anteilinhaber der Lage sein, eine fundierte Beurteilung zu gelangen, ob die Kosten eines Fonds mit, dass er kann als überhöht angesehen werden investiert.Die Kosten sind wichtige Überlegung bei der Auswahl eines Fonds. Die jährlichen Kosten für Betrieb kann der Fonds einen erheblichen Teil des Bruttoeinkommens oder Wertsteigerungen, dass ein Fonds erzielt erodieren. Auch scheinbar kleine Unterschiede in Fonds Aufwendungen können im Laufe der Zeit haben einen dramatischen Einfluss auf die Wertentwicklung eines Fonds.